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Análisis: Una acción de telecomunicaciones para ingresar a cartera con potencial de 30%

Fecha :07/07/2022

Moneda: Dolares Estadounidenses

Mercado: NYSE, NASDAQ DOW JONES, S&P500

Fecha de calculo : 07/07/2022


En estos tiempos turbulentos, analistas gestores de fondos e inversionistas estamos en búsqueda de activos que puedan elevar nuestro patrimonio, acciones con baja deuda en este entorno de alza de tasas, crecimiento estable en posibilidad de recesión y valuaciones baratas para incrementar nuestro patrimonio cuando el mercado respire.



Un activo Interesante


Lumen Technologies Inc (LUMN)

Cotizacion en NYSE


Esta empresa de telecomunicaciones, con matriz en Estados Unidos, un capital de mercado a la fecha de poco mas de 11 mil millones de Dólares , dirigida por Jeffrey K. Storey, que opera en 8 países asiáticos 14 europeos 11 de américa latina y con su matriz en Estados Unidos podría ser una buena alternativa para ingresar a nuestras carteras.


 

Fundamentales


Esta empresa ha mantenido ingresos promedio de 21 mil millones de dolares anuales durante los últimos 4 años, crecimiento significativo en comparación con los años 2016,17 y 18 en donde se mantuvo en promedio ingresos por 17 mil millones.



Mientras a niveles trimestral aunque los ingresos totales han venido disminuyendo en promedio mil millones, los gastos operativos incluyendo el primer trimestre de 2020 van a la baja, lo que permite a la empresa un ingreso neto mayor. Un ejemplo de esto es el Q2 2021 en donde se generaron los mismos ingresos que en el Q1 2022, sin embargo el ingreso neto gracias a los costos operativos menores fue mayor con 506 Millones VS 599 Millones.





Con un EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) promedio y estable de los últimos 5 años 8,700 millones de dolares.


Con una rentabilidad por dividendos promedio de los últimos 12 meses de 9.03% anual, de acuerdo a sus últimos Earnings se estima el pago de un poco mas de mil millones de dólares para el año 2022 con 1 dólar por acción al año, equivalente a 0.25 centavos trimestrales.



 

Deuda crecimiento y valuación


La empresa mantiene una deuda sana en este entorno complicado por las tasas de intereses, reporta 28 mil millones de dolares en el primer trimestre de 2022 como deuda neta total, de la cual 5,660 millones se manteniendo a corto plazo deuda que ha venido disminuyendo.


Manteniendo un coeficiente de liquidez (Medida que se utiliza para medir la liquidez a corto plazo) de 2.04 y un ratio de deuda en disminución a largo plazo de 0.49.



Por su parte los activos han crecido a 58 mil millones USD lo equivalente a 0.08% en comparación con el trimestre anterior.



Con una valoración PER de 5.47 al cierre del primer trimestre del año viniendo de 8.53 en el tercer trimestre de 2020 nos parece una empresa a una valuación atractiva.

 

TÉCNICO


La acción ha perdido mas del 80% de su valor desde su pico de 2014 hasta sus mínimos no vistos de 1992.


En el corto y mediano plazo la acción ha entrado en una tendencia lateral desde el soporte de los mínimos mencionados arriba, tendencia lateral que inicio en 2019 con mínimos de 8.13 y máximos de 15.38. Entrando en un Sub canal bajista desde Enero de 2021 encaminándose a la parte superior de este, desde los los Soportes marcados en 10.12, 9.36 y 8.13. Mostrando una CAIDA en el volumen dentro de este canal bajista (una señal de rebote).



Por otra parte el RSI nos muestra una divergencia de mediano plazo desde 2018 y una segunda a corto plazo que inicio a principios de 2022. Coincidentes en los niveles bajos del canal y en nuestros soportes, con los picos de sobre venta del RSI cada ocasión menores, lo que nos podría estar indicando un próximo rebote e incluso el inicio de una tendencia alcista a corto y mediano plazo por lo menos a la base del canal lateral.




 

Opinión por perfil


Corto y mediano plazo. (6 y 9 meses) y (6 a 18) meses

Podríamos esperar la caída de la acción a los niveles del soporte 1 (10.12 USD) con un Stop Loss en esta misma zona, en 9.36 USD como soporte 2 y en 8.13 USD siendo soporte 3. Estableciendo como Objetivos 11.57 y 12.43 a corto plazo con un potencial de rendimiento de 14% y Objetivos para el mediano plazo en 13.40, 14.42 con un potencial de 33%.




 

Patrimonial (Largo plazo - mas de 2 años)

A nivel patrimonial (Largo plazo) también es una acción interesante para agregar a nuestras carteras, con un crecimiento e ingresos estables, bajo endeudamiento y un pago de 9% promedio anual de dividendos puede ser mas atractiva a largo plazo.


Podríamos ver un Objetivo en en 20.46 como principal y en 24.11 como segundo objetivo, con un potencial de rendimiento de 119%.



GRAFICO SEMANAL

 



 
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Aviso : El presente articulo no constituye una recomendación de compra o venta de activos en renta variable. le recordamos que para cualquier toma de decisión patrimonial en mercados variables es importante asesorarte con respecto a estos en temas de riesgo. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

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